Bez ograničenja:
- dužnički vrijednosni papiri HNB i RH

Do 50%:
- komercijalni zapisi domaćih izdavatelja

Do 40%:
- sporazumi o reotkupu, depoziti u financijskim institucijama

Do 10%:
- izloženost valutnom riziku

Cilj fonda je sigurnost i visoka likvidnost uz stalan rast vrijednosti udjela; "cash management".
Blagajnički zapisi HNB-a.
Trezorski zapisi Ministarstva financija.
Komercijalni zapisi domaćih izdavatelja.
Državne obveznice i drugi plasmani za koje garantira Republika Hrvatska.
Strani kratkoročni vrijednosni papiri izdavatelja s kreditnim ratingom A- ili višim kojima je kreditni rating odobrila barem jedna rating agencija (S&P's, Moody's, Fitch).
Depoziti kod komercijalnih banaka.
Sporazumi o reotkupu (repo sporazumi).
Financijski derivati samo u svrhu zaštite imovine fonda.