Novčani fondovi

naziv datum prosj. god. prinos (pgp) prinos u tekućoj godini vrijednost udjela dnevna promjena PBZ Novčani 29.7.2010 6,48 % 1,86 % 131,25 HRK 0,01 % ZB Europlus 29.7.2010 3,32 % 1,68 % 138,81 EUR 0,01 % ZB Plus 29.7.2010 4,87 % 1,30 % 161,14 HRK 0,01 % PBZ Euro Novčani 29.7.2010 4,48 % 2,74 % 124,65 EUR 0,01 % ICF Money Market 29.7.2010 4,37 % 2,34 % 139,63 HRK 0,03 % Raiffeisen Cash 29.7.2010 4,92 % 2,36 % 142,82 HRK 0,01 % Erste Money 29.7.2010 4,46 % 2,15 % 136,68 HRK 0,01 % HI-Cash 29.7.2010 4,72 % 1,38 % 137,14 HRK 0,01 % ST Cash 29.7.2010 4,50 % 2,21 % 133,56 HRK 0,01 % PBZ Dollar 29.7.2010 4,15 % 2,11 % 124,04 USD 0,01 % HPB Novčani 29.7.2010 5,68 % 2,50 % 130,50 HRK 0,01 % OTP Novčani 29.7.2010 4,30 % 1,76 % 121,28 HRK 0,01 % VB Cash 29.7.2010 5,44 % 1,93 % 115,55 HRK 0,01 % Agram Cash 29.7.2010 6,35 % 2,28 % 11,20 HRK 0,01 %

Dionički fondovi

naziv datum prosj. god. prinos (pgp) prinos u tekućoj godini vrijednost udjela dnevna promjena KD Victoria 29.7.2010 3,85 % -3,44 % 2,01 EUR 0,19 % ST Global Equity 29.7.2010 14,17 % -9,75 % 48,47 EUR 0,11 % HI-Growth 29.7.2010 -2,53 % -3,51 % 8,05 EUR 0,13 % Raiffeisen World 29.7.2010 -0,19 % 2,44 % 98,70 EUR -0,35 % ZB Euroaktiv 29.7.2010 0,15 % -0,43 % 100,91 EUR -0,54 % FIMA Equity 20.7.2010 -3,60 % -11,72 % 79,87 HRK 0,05 % Ilirika JI Europa 29.7.2010 8,04 % -4,92 % 156,08 EUR 0,42 % Raiffeisen C. Europe 29.7.2010 -9,17 % -7,40 % 60,17 EUR 0,23 % PBZ Equity 29.7.2010 -5,27 % -7,16 % 76,71 HRK 0,66 % HPB Dionički 29.7.2010 -3,27 % -5,91 % 85,19 HRK 0,37 % Erste Adriatic Equity 29.7.2010 -3,60 % -7,66 % 83,86 EUR 0,46 % Aureus Equity 29.7.2010 -1,94 % -6,95 % 91,28 HRK 0 ZB Aktiv 29.7.2010 -1,30 % -2,50 % 94,78 HRK 0,19 % Prospectus JIE 26.7.2010 -14,44 % -8,32 % 58,04 HRK 0,17 % AC Rusija 26.7.2010 -23,30 % 0,12 % 40,72 EUR 0,57 % Capital Two 29.7.2010 -11,61 % -5,46 % 66,72 HRK -0,19 % Ilirika Azijski Tigar 29.7.2010 -16,54 % 4,55 % 56,20 EUR -0,18 % PBZ I-Stock 29.7.2010   -0,31 % 60,52 HRK 0,15 % POBA ICO Equity 29.7.2010 -18,13 % -5,21 % 5.474,56 HRK 0,32 % HPB Titan 29.7.2010 -12,18 % -2,57 % 67,56 EUR 0,54 % HPB World AV - DJE 29.7.2010 -4,57 % 6,17 % 87,30 EUR -0,45 % Platinum JI Europa 29.7.2010   -4,82 % 67,46 HRK -0,71 % VB High Equity 29.7.2010 -23,41 % -6,18 % 46,95 HRK 0,05 % Erste Total East 29.7.2010 -33,98 % -9,17 % 30,91 EUR 0,10 % KD Nova Europa 29.7.2010 -14,32 % 3,02 % 6,50 HRK 0,68 % Raiffeisen Emerging Mkts 29.7.2010 -20,14 % -1,71 % 55,63 EUR -0,48 % Platinum Blue Chip 29.7.2010   3,34 % 81,91 HRK -0,64 % C - Zenit 29.7.2010 -24,89 % -12,08 % 49,68 HRK -0,05 % MP MENA.hr 29.7.2010 3,32 % 10,88 % 432,62 HRK 0,14 % ZB Trend 29.7.2010 3,13 % 4,42 % 127,05 EUR -0,26 % OTP Indeksni 29.7.2010 -31,63 % -4,66 % 37,37 HRK 1,31 % MP BRIC.hr 29.7.2010 -8,18 % -4,09 % 326,00 HRK 0,60 % OTP Meridian 20 29.7.2010 -8,07 % -4,48 % 82,73 EUR 0,49 % A1 29.7.2010 -10,10 % -5,68 % 79,17 HRK 0,46 % MP Global.hr 29.7.2010 -14,19 % 1,70 % 286,86 HRK 0,40 % Raiffeisen hrvatske dionice 29.7.2010 -18,91 % -2,78 % 67,40 HRK 0,81 % Aureus US Equity 29.7.2010 10,04 % 6,97 % 118,79 HRK 0,53 %

Uravnoteženi fondovi

naziv datum prosj. god. prinos (pgp) prinos u tekućoj godini vrijednost udjela dnevna promjena Erste Balanced 29.7.2010 -0,79 % -0,85 % 114,50 EUR 0,36 % ZB Global 29.7.2010 3,72 % 1,58 % 139,28 EUR 0,09 % PBZ Global 29.7.2010 4,50 % -3,64 % 96,79 HRK 0,21 % HI-Balanced 29.7.2010 -0,37 % -0,90 % 9,70 EUR 0,09 % ICF Balanced 29.7.2010 1,99 % -10,80 % 114,48 HRK 0,57 % Raiffeisen Balanced 29.7.2010 5,20 % 1,74 % 149,44 EUR 0,23 % ST Balanced 29.7.2010 40,87 % -7,82 % 177,39 EUR 0,06 % HPB Global 29.7.2010 0,28 % -4,82 % 101,38 HRK 0,37 % ST Aggressive 29.7.2010 -8,52 % -8,69 % 64,88 HRK -0,19 % OTP Uravnoteženi 29.7.2010 1,59 % -5,78 % 107,55 HRK 0 KD Balanced 29.7.2010 -3,54 % 1,78 % 1,15 EUR 0,09 % Ilirika JIE Balanced 29.7.2010 7,56 % -2,82 % 138,99 EUR -0,09 % Aureus Balanced 29.7.2010 -5,29 % -0,16 % 80,31 HRK -0,03 % HPB Dynamic 29.7.2010 -16,65 % -10,84 % 48,97 HRK 0,13 % C - Premium 29.7.2010 -15,82 % -7,07 % 5,48 HRK -0,16 % Agram Trust 29.7.2010 152,65 % -3,77 % 66,99 EUR 0,38 %

Obveznički fondovi

naziv datum prosj. god. prinos (pgp) prinos u tekućoj godini vrijednost udjela dnevna promjena ZB Bond 29.7.2010 5,27 % 4,92 % 159,38 EUR 0,02 % ICF Fixed Income 29.7.2010 3,91 % 3,32 % 138,31 EUR 0,11 % HI-Conservative 29.7.2010 1,38 % 4,53 % 11,23 EUR 0,03 % Raiffeisen Bonds 29.7.2010 6,80 % 6,41 % 171,21 EUR 0,12 % PBZ Bond 29.7.2010 4,54 % 5,86 % 127,40 EUR 0,11 % Erste Bond 29.7.2010 4,32 % 6,45 % 127,46 EUR 0,13 % Capital One 29.7.2010 8,05 % 5,19 % 156,18 HRK 0,10 % HPB Obveznički 29.7.2010 4,54 % 3,72 % 123,85 EUR 0,25 % OTP Euro Obveznički 29.7.2010 5,18 % 3,24 % 126,31 EUR 0,13 %