|
Novčani fondovi
|
naziv |
datum |
prosj. god.
prinos (pgp) |
prinos u
tekućoj godini |
vrijednost
udjela |
dnevna
promjena |
|
|
|
PBZ Novčani
|
29.7.2010
|
6,48 %
|
1,86 %
|
131,25
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
ZB Europlus
|
29.7.2010
|
3,32 %
|
1,68 %
|
138,81
EUR
|
0,01 %
|
|
|
|
|
ZB Plus
|
29.7.2010
|
4,87 %
|
1,30 %
|
161,14
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
PBZ Euro Novčani
|
29.7.2010
|
4,48 %
|
2,74 %
|
124,65
EUR
|
0,01 %
|
|
|
|
|
ICF Money Market
|
29.7.2010
|
4,37 %
|
2,34 %
|
139,63
HRK
|
0,03 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen Cash
|
29.7.2010
|
4,92 %
|
2,36 %
|
142,82
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
Erste Money
|
29.7.2010
|
4,46 %
|
2,15 %
|
136,68
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
HI-Cash
|
29.7.2010
|
4,72 %
|
1,38 %
|
137,14
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
ST Cash
|
29.7.2010
|
4,50 %
|
2,21 %
|
133,56
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
PBZ Dollar
|
29.7.2010
|
4,15 %
|
2,11 %
|
124,04
USD
|
0,01 %
|
|
|
|
|
HPB Novčani
|
29.7.2010
|
5,68 %
|
2,50 %
|
130,50
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
OTP Novčani
|
29.7.2010
|
4,30 %
|
1,76 %
|
121,28
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
VB Cash
|
29.7.2010
|
5,44 %
|
1,93 %
|
115,55
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
Agram Cash
|
29.7.2010
|
6,35 %
|
2,28 %
|
11,20
HRK
|
0,01 %
|
|
|
|
|
|
|
Dionički fondovi
|
naziv |
datum |
prosj. god.
prinos (pgp) |
prinos u
tekućoj godini |
vrijednost
udjela |
dnevna
promjena |
|
|
|
KD Victoria
|
29.7.2010
|
3,85 %
|
-3,44 %
|
2,01
EUR
|
0,19 %
|
|
|
|
|
ST Global Equity
|
29.7.2010
|
14,17 %
|
-9,75 %
|
48,47
EUR
|
0,11 %
|
|
|
|
|
HI-Growth
|
29.7.2010
|
-2,53 %
|
-3,51 %
|
8,05
EUR
|
0,13 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen World
|
29.7.2010
|
-0,19 %
|
2,44 %
|
98,70
EUR
|
-0,35 %
|
|
|
|
|
ZB Euroaktiv
|
29.7.2010
|
0,15 %
|
-0,43 %
|
100,91
EUR
|
-0,54 %
|
|
|
|
|
FIMA Equity
|
20.7.2010
|
-3,60 %
|
-11,72 %
|
79,87
HRK
|
0,05 %
|
|
|
|
|
Ilirika JI Europa
|
29.7.2010
|
8,04 %
|
-4,92 %
|
156,08
EUR
|
0,42 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen C. Europe
|
29.7.2010
|
-9,17 %
|
-7,40 %
|
60,17
EUR
|
0,23 %
|
|
|
|
|
PBZ Equity
|
29.7.2010
|
-5,27 %
|
-7,16 %
|
76,71
HRK
|
0,66 %
|
|
|
|
|
HPB Dionički
|
29.7.2010
|
-3,27 %
|
-5,91 %
|
85,19
HRK
|
0,37 %
|
|
|
|
|
Erste Adriatic Equity
|
29.7.2010
|
-3,60 %
|
-7,66 %
|
83,86
EUR
|
0,46 %
|
|
|
|
|
Aureus Equity
|
29.7.2010
|
-1,94 %
|
-6,95 %
|
91,28
HRK
|
0
|
|
|
|
|
ZB Aktiv
|
29.7.2010
|
-1,30 %
|
-2,50 %
|
94,78
HRK
|
0,19 %
|
|
|
|
|
Prospectus JIE
|
26.7.2010
|
-14,44 %
|
-8,32 %
|
58,04
HRK
|
0,17 %
|
|
|
|
|
AC Rusija
|
26.7.2010
|
-23,30 %
|
0,12 %
|
40,72
EUR
|
0,57 %
|
|
|
|
|
Capital Two
|
29.7.2010
|
-11,61 %
|
-5,46 %
|
66,72
HRK
|
-0,19 %
|
|
|
|
|
Ilirika Azijski Tigar
|
29.7.2010
|
-16,54 %
|
4,55 %
|
56,20
EUR
|
-0,18 %
|
|
|
|
|
PBZ I-Stock
|
29.7.2010
|
 
|
-0,31 %
|
60,52
HRK
|
0,15 %
|
|
|
|
|
POBA ICO Equity
|
29.7.2010
|
-18,13 %
|
-5,21 %
|
5.474,56
HRK
|
0,32 %
|
|
|
|
|
HPB Titan
|
29.7.2010
|
-12,18 %
|
-2,57 %
|
67,56
EUR
|
0,54 %
|
|
|
|
|
HPB World AV - DJE
|
29.7.2010
|
-4,57 %
|
6,17 %
|
87,30
EUR
|
-0,45 %
|
|
|
|
|
Platinum JI Europa
|
29.7.2010
|
 
|
-4,82 %
|
67,46
HRK
|
-0,71 %
|
|
|
|
|
VB High Equity
|
29.7.2010
|
-23,41 %
|
-6,18 %
|
46,95
HRK
|
0,05 %
|
|
|
|
|
Erste Total East
|
29.7.2010
|
-33,98 %
|
-9,17 %
|
30,91
EUR
|
0,10 %
|
|
|
|
|
KD Nova Europa
|
29.7.2010
|
-14,32 %
|
3,02 %
|
6,50
HRK
|
0,68 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen Emerging Mkts
|
29.7.2010
|
-20,14 %
|
-1,71 %
|
55,63
EUR
|
-0,48 %
|
|
|
|
|
Platinum Blue Chip
|
29.7.2010
|
 
|
3,34 %
|
81,91
HRK
|
-0,64 %
|
|
|
|
|
C - Zenit
|
29.7.2010
|
-24,89 %
|
-12,08 %
|
49,68
HRK
|
-0,05 %
|
|
|
|
|
MP MENA.hr
|
29.7.2010
|
3,32 %
|
10,88 %
|
432,62
HRK
|
0,14 %
|
|
|
|
|
ZB Trend
|
29.7.2010
|
3,13 %
|
4,42 %
|
127,05
EUR
|
-0,26 %
|
|
|
|
|
OTP Indeksni
|
29.7.2010
|
-31,63 %
|
-4,66 %
|
37,37
HRK
|
1,31 %
|
|
|
|
|
MP BRIC.hr
|
29.7.2010
|
-8,18 %
|
-4,09 %
|
326,00
HRK
|
0,60 %
|
|
|
|
|
OTP Meridian 20
|
29.7.2010
|
-8,07 %
|
-4,48 %
|
82,73
EUR
|
0,49 %
|
|
|
|
|
A1
|
29.7.2010
|
-10,10 %
|
-5,68 %
|
79,17
HRK
|
0,46 %
|
|
|
|
|
MP Global.hr
|
29.7.2010
|
-14,19 %
|
1,70 %
|
286,86
HRK
|
0,40 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen hrvatske dionice
|
29.7.2010
|
-18,91 %
|
-2,78 %
|
67,40
HRK
|
0,81 %
|
|
|
|
|
Aureus US Equity
|
29.7.2010
|
10,04 %
|
6,97 %
|
118,79
HRK
|
0,53 %
|
|
|
|
|
|
|
Uravnoteženi fondovi
|
naziv |
datum |
prosj. god.
prinos (pgp) |
prinos u
tekućoj godini |
vrijednost
udjela |
dnevna
promjena |
|
|
|
Erste Balanced
|
29.7.2010
|
-0,79 %
|
-0,85 %
|
114,50
EUR
|
0,36 %
|
|
|
|
|
ZB Global
|
29.7.2010
|
3,72 %
|
1,58 %
|
139,28
EUR
|
0,09 %
|
|
|
|
|
PBZ Global
|
29.7.2010
|
4,50 %
|
-3,64 %
|
96,79
HRK
|
0,21 %
|
|
|
|
|
HI-Balanced
|
29.7.2010
|
-0,37 %
|
-0,90 %
|
9,70
EUR
|
0,09 %
|
|
|
|
|
ICF Balanced
|
29.7.2010
|
1,99 %
|
-10,80 %
|
114,48
HRK
|
0,57 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen Balanced
|
29.7.2010
|
5,20 %
|
1,74 %
|
149,44
EUR
|
0,23 %
|
|
|
|
|
ST Balanced
|
29.7.2010
|
40,87 %
|
-7,82 %
|
177,39
EUR
|
0,06 %
|
|
|
|
|
HPB Global
|
29.7.2010
|
0,28 %
|
-4,82 %
|
101,38
HRK
|
0,37 %
|
|
|
|
|
ST Aggressive
|
29.7.2010
|
-8,52 %
|
-8,69 %
|
64,88
HRK
|
-0,19 %
|
|
|
|
|
OTP Uravnoteženi
|
29.7.2010
|
1,59 %
|
-5,78 %
|
107,55
HRK
|
0
|
|
|
|
|
KD Balanced
|
29.7.2010
|
-3,54 %
|
1,78 %
|
1,15
EUR
|
0,09 %
|
|
|
|
|
Ilirika JIE Balanced
|
29.7.2010
|
7,56 %
|
-2,82 %
|
138,99
EUR
|
-0,09 %
|
|
|
|
|
Aureus Balanced
|
29.7.2010
|
-5,29 %
|
-0,16 %
|
80,31
HRK
|
-0,03 %
|
|
|
|
|
HPB Dynamic
|
29.7.2010
|
-16,65 %
|
-10,84 %
|
48,97
HRK
|
0,13 %
|
|
|
|
|
C - Premium
|
29.7.2010
|
-15,82 %
|
-7,07 %
|
5,48
HRK
|
-0,16 %
|
|
|
|
|
Agram Trust
|
29.7.2010
|
152,65 %
|
-3,77 %
|
66,99
EUR
|
0,38 %
|
|
|
|
|
|
|
Obveznički fondovi
|
naziv |
datum |
prosj. god.
prinos (pgp) |
prinos u
tekućoj godini |
vrijednost
udjela |
dnevna
promjena |
|
|
|
ZB Bond
|
29.7.2010
|
5,27 %
|
4,92 %
|
159,38
EUR
|
0,02 %
|
|
|
|
|
ICF Fixed Income
|
29.7.2010
|
3,91 %
|
3,32 %
|
138,31
EUR
|
0,11 %
|
|
|
|
|
HI-Conservative
|
29.7.2010
|
1,38 %
|
4,53 %
|
11,23
EUR
|
0,03 %
|
|
|
|
|
Raiffeisen Bonds
|
29.7.2010
|
6,80 %
|
6,41 %
|
171,21
EUR
|
0,12 %
|
|
|
|
|
PBZ Bond
|
29.7.2010
|
4,54 %
|
5,86 %
|
127,40
EUR
|
0,11 %
|
|
|
|
|
Erste Bond
|
29.7.2010
|
4,32 %
|
6,45 %
|
127,46
EUR
|
0,13 %
|
|
|
|
|
Capital One
|
29.7.2010
|
8,05 %
|
5,19 %
|
156,18
HRK
|
0,10 %
|
|
|
|
|
HPB Obveznički
|
29.7.2010
|
4,54 %
|
3,72 %
|
123,85
EUR
|
0,25 %
|
|
|
|
|
OTP Euro Obveznički
|
29.7.2010
|
5,18 %
|
3,24 %
|
126,31
EUR
|
0,13 %
|
|
|
|
|
|
|
|